Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absoluto Partners I Access FIF em Cotas de FI de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 312,6 mi | R$ 1,87 | — | 120 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 312,5 mi | R$ 1,85 | — | 121 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 311,7 mi | R$ 1,81 | — | 121 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 345,1 mi | R$ 1,99 | — | 121 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 341,9 mi | R$ 1,96 | — | 119 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 343,0 mi | R$ 1,97 | — | 121 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 346,3 mi | R$ 1,95 | — | 121 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 328,4 mi | R$ 1,83 | — | 124 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 351,1 mi | R$ 1,84 | — | 125 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 322,1 mi | R$ 1,68 | — | 126 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 343,2 mi | R$ 1,65 | — | 126 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 346,8 mi | R$ 1,56 | — | 128 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Stk Long Biased Master FIF em Ações | R$ 312,7 mi | R$ 674,16 | — | 2 |
| Ibiuna Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 313,1 mi | R$ 535,75 | — | 4.018 |
| Spx Patriot FIF Cic em Ações | R$ 313,1 mi | R$ 6,53 | — | 3.811 |
| Quantum FI em Ações | R$ 313,6 mi | R$ 5.018,08 | — | 26 |
| Assay II FIF em Ações | R$ 310,7 mi | R$ 1,03 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.