Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Patriot FIF Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 313,1 mi | R$ 6,53 | — | 3.811 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 305,9 mi | R$ 6,36 | — | 3.759 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 294,9 mi | R$ 6,28 | — | 3.802 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 307,9 mi | R$ 6,69 | — | 3.648 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 300,6 mi | R$ 6,69 | — | 3.452 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 292,3 mi | R$ 6,87 | — | 3.089 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 262,9 mi | R$ 6,68 | — | 2.449 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 221,3 mi | R$ 6,12 | — | 1.798 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 198,0 mi | R$ 6,05 | — | 1.411 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 176,2 mi | R$ 5,66 | — | 1.138 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 162,1 mi | R$ 5,57 | — | 913 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 148,0 mi | R$ 5,37 | — | 709 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ibiuna Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 313,1 mi | R$ 535,75 | — | 4.018 |
| Stk Long Biased Master FIF em Ações | R$ 312,7 mi | R$ 674,16 | — | 2 |
| Quantum FI em Ações | R$ 313,6 mi | R$ 5.018,08 | — | 26 |
| Absoluto Partners I Access FIF em Cotas de FI de Ações | R$ 312,6 mi | R$ 1,87 | — | 120 |
| Assay II FIF em Ações | R$ 310,7 mi | R$ 1,03 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.