Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Asset Bank Jmp Fundo de Investimento em Cotas de FI Multimercado Cp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 2.084,49 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 31,2 mi | R$ 1.973,05 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 31,3 mi | R$ 1.981,72 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 31,7 mi | R$ 2.005,03 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 40,2 mi | R$ 2.544,97 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 42,8 mi | R$ 2.707,60 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,4 mi | R$ 2.493,54 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 41,8 mi | R$ 2.640,32 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 41,7 mi | R$ 2.637,68 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 24,0 mi | R$ 2.633,20 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 25,2 mi | R$ 2.769,59 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 2.196,39 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mar Absoluto a FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 33,0 mi | R$ 0,96 | — | 4 |
| Access Jpmorgan Dolar Global Macro Opportunities FIF Multimercado Ie | R$ 33,0 mi | R$ 170,32 | — | 517 |
| Itaú Prev Vinci Valorem a Feeder FIF Cic Multimercado | R$ 33,0 mi | R$ 150,44 | — | 1 |
| Gávea Macro Plus Cgi FI Financeiro - Cic Mult | R$ 33,0 mi | R$ 191,99 | — | 1 |
| Munique FIF Multimercado | R$ 32,9 mi | R$ 9,06 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.