Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Prev Vinci Valorem a Feeder FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 150,44 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 32,2 mi | R$ 148,98 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,7 mi | R$ 147,73 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 146,17 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,9 mi | R$ 144,25 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 141,37 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,0 mi | R$ 140,09 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,1 mi | R$ 139,14 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,9 mi | R$ 137,49 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 30,4 mi | R$ 136,58 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 31,4 mi | R$ 134,84 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 33,9 mi | R$ 133,86 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gávea Macro Plus Cgi FI Financeiro - Cic Mult | R$ 33,0 mi | R$ 191,99 | — | 1 |
| Asset Bank Jmp Fundo de Investimento em Cotas de FI Multimercado Cp | R$ 33,0 mi | R$ 2.084,49 | — | 2 |
| Mar Absoluto a FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 33,0 mi | R$ 0,96 | — | 4 |
| Access Jpmorgan Dolar Global Macro Opportunities FIF Multimercado Ie | R$ 33,0 mi | R$ 170,32 | — | 517 |
| Munique FIF Multimercado | R$ 32,9 mi | R$ 9,06 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.