Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
At Advisory II FIC de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 332,8 mi | R$ 1,69 | — | 938 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 330,6 mi | R$ 1,68 | — | 938 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 334,3 mi | R$ 1,68 | — | 939 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 345,6 mi | R$ 1,74 | — | 939 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 333,8 mi | R$ 1,69 | — | 938 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 340,9 mi | R$ 1,71 | — | 955 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 341,9 mi | R$ 1,71 | — | 955 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 328,1 mi | R$ 1,64 | — | 955 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 332,2 mi | R$ 1,66 | — | 954 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 317,9 mi | R$ 1,59 | — | 953 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 313,1 mi | R$ 1,56 | — | 953 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 301,4 mi | R$ 1,50 | — | 953 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spx Falcon Whg Tl FIF Cic em Ações | R$ 332,0 mi | R$ 2,30 | — | 6 |
| Caixa Dividendos FIF em Ações | R$ 335,1 mi | R$ 6,89 | — | 2.525 |
| Magnus Valor FI em Cotas de FI em Ações | R$ 330,2 mi | R$ 1,19 | — | 61 |
| We Vapor FIF em Ações | R$ 336,0 mi | R$ 1,26 | — | 81 |
| Uba FI em Ações | R$ 329,4 mi | R$ 1,57 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.