Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Falcon Whg Tl FIF Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 2 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 332,0 mi | R$ 2,30 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 324,8 mi | R$ 2,25 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (2 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| At Advisory II FIC de Ações | R$ 332,8 mi | R$ 1,69 | — | 938 |
| Magnus Valor FI em Cotas de FI em Ações | R$ 330,2 mi | R$ 1,19 | — | 61 |
| Uba FI em Ações | R$ 329,4 mi | R$ 1,57 | — | 1 |
| Caixa Dividendos FIF em Ações | R$ 335,1 mi | R$ 6,89 | — | 2.525 |
| BB Ações Tecnologia FI Financeiro | R$ 328,5 mi | R$ 5,52 | — | 12.560 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.