Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
At FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 612,5 mi | R$ 592,23 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 597,0 mi | R$ 577,19 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 757,8 mi | R$ 572,27 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 759,5 mi | R$ 571,40 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 755,2 mi | R$ 568,17 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 759,3 mi | R$ 571,22 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 760,3 mi | R$ 572,00 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 746,1 mi | R$ 561,29 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,61 bi | R$ 557,69 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,60 bi | R$ 550,56 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,58 bi | R$ 543,66 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,56 bi | R$ 535,22 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Master Global Dinâmico Ultra Multimercado FIF | R$ 612,3 mi | R$ 19,36 | — | 1 |
| Sulamérica Néos Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 612,0 mi | R$ 33,38 | — | 8 |
| Apoena Macro Advanced FIF - Cic Multimercado | R$ 613,2 mi | R$ 1.101,16 | — | 16 |
| Esmeralda Opportuna FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 613,3 mi | R$ 1,27 | — | 4 |
| Empiricus Fof Superprevidência Icatu Previdência FI Multimercado | R$ 613,8 mi | R$ 1,58 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.