Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Master Global Dinâmico Ultra Multimercado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 612,3 mi | R$ 19,36 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 612,0 mi | R$ 19,41 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 558,8 mi | R$ 19,10 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 455,6 mi | R$ 18,82 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 428,8 mi | R$ 18,33 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 394,2 mi | R$ 19,02 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 357,9 mi | R$ 18,88 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 303,6 mi | R$ 18,04 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 281,3 mi | R$ 18,22 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 258,4 mi | R$ 17,81 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 260,8 mi | R$ 17,33 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 257,2 mi | R$ 16,93 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| At FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 612,5 mi | R$ 592,23 | — | 1 |
| Sulamérica Néos Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 612,0 mi | R$ 33,38 | — | 8 |
| Apoena Macro Advanced FIF - Cic Multimercado | R$ 613,2 mi | R$ 1.101,16 | — | 16 |
| Esmeralda Opportuna FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 613,3 mi | R$ 1,27 | — | 4 |
| Empiricus Fof Superprevidência Icatu Previdência FI Multimercado | R$ 613,8 mi | R$ 1,58 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.