Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Athena Total Return Institucional II FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 35,3 mi | R$ 3,13 | — | 898 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 36,0 mi | R$ 3,13 | — | 918 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 37,6 mi | R$ 3,20 | — | 950 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,6 mi | R$ 3,36 | — | 972 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 41,3 mi | R$ 3,37 | — | 991 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 42,6 mi | R$ 3,40 | — | 1.018 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 43,2 mi | R$ 3,36 | — | 1.049 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 42,3 mi | R$ 3,23 | — | 1.063 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 44,3 mi | R$ 3,28 | — | 1.087 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 44,4 mi | R$ 3,14 | — | 1.119 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 44,9 mi | R$ 3,10 | — | 1.155 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,9 mi | R$ 3,01 | — | 1.196 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Neuler Master FIF em Ações | R$ 35,3 mi | R$ 1,34 | — | 2 |
| Bradesco H Ibovespa Regimes de Previdência FI Financeiro - Cic em Ações | R$ 35,3 mi | R$ 2,88 | — | 8 |
| Tokyo FIF em Ações Investimento no Exterior | R$ 35,3 mi | R$ 14,29 | — | 1 |
| Sharp Long Biased A3 FI Financeiro em Cotas de FIF em Acoes | R$ 35,3 mi | R$ 1,88 | — | 3 |
| Gate Global Equities Master FIF em Ações Investimento no Exterior | R$ 35,3 mi | R$ 3,76 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.