Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tokyo FIF em Ações Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 35,3 mi | R$ 14,29 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 34,6 mi | R$ 13,99 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 34,6 mi | R$ 14,01 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 36,7 mi | R$ 14,83 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 36,3 mi | R$ 14,70 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 36,5 mi | R$ 14,76 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 35,7 mi | R$ 14,45 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 33,1 mi | R$ 13,39 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 33,1 mi | R$ 13,37 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 31,4 mi | R$ 12,69 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 31,1 mi | R$ 12,56 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 30,0 mi | R$ 12,14 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sharp Long Biased A3 FI Financeiro em Cotas de FIF em Acoes | R$ 35,3 mi | R$ 1,88 | — | 3 |
| Gate Global Equities Master FIF em Ações Investimento no Exterior | R$ 35,3 mi | R$ 3,76 | — | 2 |
| Athena Total Return Institucional II FIF em Ações | R$ 35,3 mi | R$ 3,13 | — | 898 |
| Neuler Master FIF em Ações | R$ 35,3 mi | R$ 1,34 | — | 2 |
| Bradesco H Ibovespa Regimes de Previdência FI Financeiro - Cic em Ações | R$ 35,3 mi | R$ 2,88 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.