Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Atuarial Cesp FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 107,9 mi | R$ 5,77 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 107,7 mi | R$ 5,73 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 106,7 mi | R$ 5,68 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 106,2 mi | R$ 5,61 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 105,0 mi | R$ 5,53 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 103,9 mi | R$ 5,45 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 91,9 mi | R$ 5,41 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 91,2 mi | R$ 5,36 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 90,8 mi | R$ 5,31 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 91,0 mi | R$ 5,28 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 90,7 mi | R$ 5,23 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 75,5 mi | R$ 5,19 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Taurus FI Multimercado Crédito Privado Ie | R$ 107,9 mi | R$ 1,1 mi | — | 1 |
| Lgcy Ccv FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 107,9 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Plyk FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 107,8 mi | R$ 3,00 | — | 1 |
| Infinitu FIF | R$ 107,7 mi | R$ 2,21 | — | 1 |
| BB Espelho Multimercado Spx Nimitz Private FIC FIF | R$ 107,6 mi | R$ 1,96 | — | 379 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.