Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Espelho Multimercado Spx Nimitz Private FIC FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 107,6 mi | R$ 1,96 | — | 379 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 112,9 mi | R$ 1,97 | — | 393 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 115,2 mi | R$ 1,93 | — | 407 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 118,8 mi | R$ 1,91 | — | 419 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 118,8 mi | R$ 1,88 | — | 428 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 128,6 mi | R$ 1,99 | — | 436 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 130,1 mi | R$ 1,95 | — | 451 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 129,5 mi | R$ 1,92 | — | 456 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 128,3 mi | R$ 1,90 | — | 459 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 133,2 mi | R$ 1,89 | — | 470 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 133,3 mi | R$ 1,85 | — | 476 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 134,2 mi | R$ 1,82 | — | 485 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Infinitu FIF | R$ 107,7 mi | R$ 2,21 | — | 1 |
| Masseto Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 107,6 mi | R$ 13,21 | — | 1 |
| Western Asset Ppw FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 107,5 mi | R$ 4.464,63 | — | 19 |
| Plyk FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 107,8 mi | R$ 3,00 | — | 1 |
| Symphony FI Multimercado Credito Privado Longo Prazo Investimento no Exterior | R$ 107,5 mi | R$ 0,49 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.