Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Masseto Multimercado Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 107,6 mi | R$ 13,21 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 110,1 mi | R$ 13,52 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 107,5 mi | R$ 13,20 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 104,9 mi | R$ 12,89 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 105,7 mi | R$ 12,99 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 107,9 mi | R$ 13,25 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 108,2 mi | R$ 13,29 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 111,1 mi | R$ 13,65 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 108,3 mi | R$ 13,30 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 106,8 mi | R$ 13,11 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 105,4 mi | R$ 12,95 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 103,3 mi | R$ 12,68 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset Ppw FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 107,5 mi | R$ 4.464,63 | — | 19 |
| BB Espelho Multimercado Spx Nimitz Private FIC FIF | R$ 107,6 mi | R$ 1,96 | — | 379 |
| Symphony FI Multimercado Credito Privado Longo Prazo Investimento no Exterior | R$ 107,5 mi | R$ 0,49 | — | 1 |
| 051 Mega FIF Multimercado | R$ 107,4 mi | R$ 1,63 | — | 8 |
| Infinitu FIF | R$ 107,7 mi | R$ 2,21 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.