Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Atuarial Cteep FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,01 bi | R$ 6,62 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,99 bi | R$ 6,57 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,96 bi | R$ 6,52 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,95 bi | R$ 6,44 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,93 bi | R$ 6,36 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,91 bi | R$ 6,27 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,89 bi | R$ 6,21 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,88 bi | R$ 6,15 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,83 bi | R$ 6,09 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,52 bi | R$ 6,04 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,45 bi | R$ 5,99 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,44 bi | R$ 5,95 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Cdb Plus Previdência FIF Multimercado | R$ 2,01 bi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Kapitalo Master I FIF Multimercado | R$ 2,02 bi | R$ 6,34 | — | 34 |
| TG II FIF Multimercado | R$ 2,02 bi | R$ 5,24 | — | 3 |
| Legacy Capital Alpha Tr FIF Multimercado | R$ 1,99 bi | R$ 2,82 | — | 2 |
| FIF - Cic Previdenciário Multimercado Cpfl Piratininga Crédito Privado | R$ 2,02 bi | R$ 33,79 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.