Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Kapitalo Master I FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Kapitalo Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,02 bi | R$ 6,34 | — | 34 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,13 bi | R$ 6,27 | — | 35 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,17 bi | R$ 6,20 | — | 35 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,14 bi | R$ 6,14 | — | 35 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,08 bi | R$ 6,05 | — | 35 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,24 bi | R$ 5,99 | — | 35 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,09 bi | R$ 5,92 | — | 35 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,95 bi | R$ 5,84 | — | 35 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,85 bi | R$ 5,79 | — | 35 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,83 bi | R$ 5,70 | — | 35 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,78 bi | R$ 5,64 | — | 34 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,73 bi | R$ 5,56 | — | 34 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| TG II FIF Multimercado | R$ 2,02 bi | R$ 5,24 | — | 3 |
| FIF - Cic Previdenciário Multimercado Cpfl Piratininga Crédito Privado | R$ 2,02 bi | R$ 33,79 | — | 1 |
| Atuarial Cteep FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Crédito Privado | R$ 2,01 bi | R$ 6,62 | — | 1 |
| BTG Cdb Plus Previdência FIF Multimercado | R$ 2,01 bi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Gunnar FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Ex | R$ 2,03 bi | R$ 16.109,76 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.