Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Atuarial Elektro Bd Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 539,7 mi | R$ 6,46 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 537,2 mi | R$ 6,41 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 534,7 mi | R$ 6,35 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 530,8 mi | R$ 6,28 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 552,2 mi | R$ 6,19 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 545,8 mi | R$ 6,11 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 742,5 mi | R$ 6,06 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 736,3 mi | R$ 5,99 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 405,1 mi | R$ 5,93 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 401,5 mi | R$ 5,88 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 397,7 mi | R$ 5,83 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 393,8 mi | R$ 5,77 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Go Global Equity Reais Is Mult Ie FIF | R$ 539,3 mi | R$ 26,85 | — | 2.825 |
| Rumba FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 540,1 mi | R$ 1,55 | — | 1 |
| Dhf FIF | R$ 540,6 mi | R$ 324,55 | — | 31 |
| Treefolk 95 FIF Multimercado | R$ 538,6 mi | R$ 2,09 | — | 207 |
| Quantitas FIF da Cic Multimercado Mallorca | R$ 541,2 mi | R$ 300,64 | — | 11.712 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.