Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Quantitas FIF da Cic Multimercado Mallorca
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Quantitas Gestao de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 541,2 mi | R$ 300,64 | — | 11.712 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 594,8 mi | R$ 299,12 | — | 12.396 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 636,8 mi | R$ 299,86 | — | 13.696 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 690,0 mi | R$ 298,34 | — | 14.131 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 704,2 mi | R$ 295,71 | — | 14.619 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 733,6 mi | R$ 294,89 | — | 15.114 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 757,3 mi | R$ 290,67 | — | 15.706 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 763,3 mi | R$ 288,74 | — | 15.983 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 790,0 mi | R$ 284,71 | — | 16.485 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 819,6 mi | R$ 281,69 | — | 16.999 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 851,5 mi | R$ 282,31 | — | 17.589 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 868,5 mi | R$ 281,15 | — | 18.080 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dhf FIF | R$ 540,6 mi | R$ 324,55 | — | 31 |
| Rumba FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 540,1 mi | R$ 1,55 | — | 1 |
| Atuarial Elektro Bd Classe de Investimento Multimercado | R$ 539,7 mi | R$ 6,46 | — | 1 |
| Legacy Capital Previdenciário Itaú Master FIF Mult | R$ 542,8 mi | R$ 1,88 | — | 2 |
| Santander Go Global Equity Reais Is Mult Ie FIF | R$ 539,3 mi | R$ 26,85 | — | 2.825 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.