Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Audaz FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 266,1 mi | R$ 1,50 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 269,0 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 268,3 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 270,3 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 269,6 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 265,4 mi | R$ 1,50 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 262,4 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 259,8 mi | R$ 1,47 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 255,8 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 252,3 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 248,3 mi | R$ 1,40 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 241,7 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Solutions Optimum Cdi FIC de FI Multimercado | R$ 266,1 mi | R$ 1,56 | — | 1.338 |
| Itaú Vértice Redpoint Eventures 2 FIF Multimercado | R$ 266,2 mi | R$ 12,40 | — | 1 |
| Spx Talon FIF Multimercado | R$ 265,9 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Pr FI Multimercado | R$ 265,8 mi | R$ 1,12 | — | 2 |
| Spectra Latin América Private Equity Iiifif | R$ 265,8 mi | R$ 1,78 | — | 53 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.