Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
AZ Quest Advisory Total Return FIC de FI Financeiro Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- AZ Quest Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 130,1 mi | R$ 1,96 | — | 7.417 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 134,9 mi | R$ 1,97 | — | 7.572 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 126,4 mi | R$ 1,92 | — | 7.721 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 121,3 mi | R$ 1,94 | — | 7.673 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 116,9 mi | R$ 1,92 | — | 7.678 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 113,3 mi | R$ 1,91 | — | 7.771 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 110,3 mi | R$ 1,89 | — | 7.885 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 105,5 mi | R$ 1,84 | — | 7.976 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 103,3 mi | R$ 1,83 | — | 8.091 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 103,2 mi | R$ 1,76 | — | 8.319 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 104,1 mi | R$ 1,75 | — | 8.559 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 109,0 mi | R$ 1,72 | — | 8.995 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Genoa Capital Vestas Gfo FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 130,1 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
| Global X Multi Strategy Cic de Classe de Investimento Multimercado | R$ 130,1 mi | R$ 3,28 | — | 1 |
| Vinci Internacional Master FIF Multimercado | R$ 130,0 mi | R$ 408,15 | — | 2 |
| Target D FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 130,0 mi | R$ 53,37 | — | 20 |
| Occam Retorno Absoluto Partner FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 130,0 mi | R$ 1,53 | — | 13 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.