Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Target D FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 130,0 mi | R$ 53,37 | — | 20 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 129,2 mi | R$ 52,84 | — | 20 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 128,2 mi | R$ 52,21 | — | 20 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 126,9 mi | R$ 51,63 | — | 20 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 126,8 mi | R$ 51,24 | — | 20 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 141,0 mi | R$ 50,60 | — | 20 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 138,5 mi | R$ 50,18 | — | 20 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 137,4 mi | R$ 49,75 | — | 20 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 153,1 mi | R$ 49,09 | — | 20 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 151,6 mi | R$ 48,62 | — | 20 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 150,6 mi | R$ 48,01 | — | 20 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 91,6 mi | R$ 47,49 | — | 20 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Occam Retorno Absoluto Partner FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 130,0 mi | R$ 1,53 | — | 13 |
| Vinci Internacional Master FIF Multimercado | R$ 130,0 mi | R$ 408,15 | — | 2 |
| Global X Multi Strategy Cic de Classe de Investimento Multimercado | R$ 130,1 mi | R$ 3,28 | — | 1 |
| Lma 2 FIF Multimercado | R$ 130,0 mi | R$ 0,20 | — | 2 |
| AZ Quest Advisory Total Return FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 130,1 mi | R$ 1,96 | — | 7.417 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.