Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
AZ Quest Altro Master FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- AZ Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,99 bi | R$ 3,28 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,06 bi | R$ 3,24 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,13 bi | R$ 3,20 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,29 bi | R$ 3,15 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,36 bi | R$ 3,13 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,38 bi | R$ 3,14 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,34 bi | R$ 3,12 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,31 bi | R$ 3,07 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,35 bi | R$ 3,03 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,36 bi | R$ 3,00 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,31 bi | R$ 2,96 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,24 bi | R$ 2,92 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Conejo Fund FI Multimercado Investimento no Exterior | R$ 1,99 bi | R$ 19,22 | — | 1 |
| Santander Msa Multimercado - Cic FIF | R$ 1,99 bi | R$ 1.375,25 | — | 1 |
| Legacy Capital Alpha Tr FIF Multimercado | R$ 1,99 bi | R$ 2,82 | — | 2 |
| BTG Cdb Plus Previdência FIF Multimercado | R$ 2,01 bi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Atuarial Cteep FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Crédito Privado | R$ 2,01 bi | R$ 6,62 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.