Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
AZ Quest Azimut Allocation Balanced FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- AZ Quest Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,0 mi | R$ 1,55 | — | 30 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 24,6 mi | R$ 1,55 | — | 24 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 1,55 | — | 22 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,9 mi | R$ 1,49 | — | 22 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,9 mi | R$ 1,43 | — | 20 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 23,9 mi | R$ 1,49 | — | 20 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,9 mi | R$ 1,45 | — | 16 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,0 mi | R$ 1,39 | — | 17 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,5 mi | R$ 1,36 | — | 15 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,6 mi | R$ 1,35 | — | 17 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,3 mi | R$ 1,34 | — | 17 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,8 mi | R$ 1,30 | — | 17 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Warren Sistema Unimed Paraná FIF | R$ 25,0 mi | R$ 1,32 | — | 1 |
| Nubia FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 25,0 mi | R$ 112,95 | — | 1 |
| Tcl 95 FIF Multimercado | R$ 25,0 mi | R$ 1,02 | — | 3 |
| AZ Quest Azimut Allocation Balanced Master FIF Multimercado | R$ 25,0 mi | R$ 1,61 | — | 1 |
| Canvas Enduro Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 25,0 mi | R$ 15,18 | — | 489 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.