Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Warren Sistema Unimed Paraná FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Bgm Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,0 mi | R$ 1,32 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 24,1 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 23,9 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 23,7 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 23,4 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,1 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 22,6 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,3 mi | R$ 1,16 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Nubia FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 25,0 mi | R$ 112,95 | — | 1 |
| Tcl 95 FIF Multimercado | R$ 25,0 mi | R$ 1,02 | — | 3 |
| AZ Quest Azimut Allocation Balanced FIF da Cic Multimercado | R$ 25,0 mi | R$ 1,55 | — | 30 |
| Canvas Enduro Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 25,0 mi | R$ 15,18 | — | 489 |
| Payara L FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior | R$ 25,0 mi | R$ 1,84 | — | 18 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.