Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
AZ Quest Azimut Global Macro Bond FIF da Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- AZ Quest Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 27,1 mi | R$ 1,56 | — | 11 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 27,1 mi | R$ 1,56 | — | 11 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 26,5 mi | R$ 1,54 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 1,52 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,0 mi | R$ 1,49 | — | 9 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 24,4 mi | R$ 1,51 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 23,6 mi | R$ 1,49 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 1,47 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,7 mi | R$ 1,46 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 22,8 mi | R$ 1,45 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 22,5 mi | R$ 1,43 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,2 mi | R$ 1,41 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Genial Special Situations I FIF Multimercado | R$ 27,1 mi | R$ 1,00 | — | 34 |
| Salamanca Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 27,1 mi | R$ 179,62 | — | 1 |
| Cingucap Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 27,1 mi | R$ 71,85 | — | 1 |
| Itaú Global Dinâmico Plus Distribuidores Multimercado FIF Cic | R$ 27,1 mi | R$ 20,41 | — | 1.278 |
| Manager Adam Previdência FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário | R$ 27,1 mi | R$ 181,91 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.