Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Genial Special Situations I FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 2 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 27,1 mi | R$ 1,00 | — | 34 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 21,3 mi | R$ 1,00 | — | 16 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (2 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| AZ Quest Azimut Global Macro Bond FIF da Cic Mult | R$ 27,1 mi | R$ 1,56 | — | 11 |
| Cingucap Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 27,1 mi | R$ 71,85 | — | 1 |
| Salamanca Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 27,1 mi | R$ 179,62 | — | 1 |
| Manager Adam Previdência FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário | R$ 27,1 mi | R$ 181,91 | — | 1 |
| Itaú Global Dinâmico Plus Distribuidores Multimercado FIF Cic | R$ 27,1 mi | R$ 20,41 | — | 1.278 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.