Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
AZ Quest Azrf Master 01/2032 FIF Incentivado em Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- AZ Quest Infra LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 237,0 mi | R$ 107,71 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 233,9 mi | R$ 106,30 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 230,6 mi | R$ 104,80 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 226,8 mi | R$ 103,08 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 223,4 mi | R$ 101,55 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 220,9 mi | R$ 100,40 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Inter Premium FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 236,9 mi | R$ 2,11 | — | 13.335 |
| Trend Pe XIII FIC Renda Fixa Simples | R$ 237,1 mi | R$ 1,60 | — | 6.527 |
| Lodge FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 237,2 mi | R$ 1,91 | — | 8 |
| Wise Cash FIF Renda Fixa | R$ 236,5 mi | R$ 1,65 | — | 3.742 |
| Santander Prev Irf-m Renda Fixa FIF | R$ 237,5 mi | R$ 33,99 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.