Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Wise Cash FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Wise Asset Management LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 236,5 mi | R$ 1,65 | — | 3.742 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 237,0 mi | R$ 1,63 | — | 3.733 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 224,3 mi | R$ 1,61 | — | 3.667 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 229,3 mi | R$ 1,59 | — | 3.699 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 250,1 mi | R$ 1,58 | — | 3.757 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 253,3 mi | R$ 1,56 | — | 3.768 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 259,5 mi | R$ 1,55 | — | 3.810 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 268,8 mi | R$ 1,53 | — | 3.818 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 241,3 mi | R$ 1,51 | — | 3.694 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 220,9 mi | R$ 1,49 | — | 3.550 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 196,8 mi | R$ 1,48 | — | 3.381 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 178,1 mi | R$ 1,46 | — | 3.290 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Venus II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo | R$ 236,4 mi | R$ 109,38 | — | 2 |
| BB FIF Renda Fixa das Provisões Técnicas dos Consórcios do Seguro Dpvat | R$ 236,2 mi | R$ 4,37 | — | 1 |
| Santander Prev Pb Ntn-b 2028 Renda Fixa - Cic FIF | R$ 236,2 mi | R$ 15,45 | — | 1 |
| Inter Premium FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 236,9 mi | R$ 2,11 | — | 13.335 |
| AZ Quest Azrf Master 01/2032 FIF Incentivado em Infra Rf | R$ 237,0 mi | R$ 107,71 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.