Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Pb Ntn-b 2028 Renda Fixa - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 236,2 mi | R$ 15,45 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 243,2 mi | R$ 15,27 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 244,1 mi | R$ 15,29 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 239,5 mi | R$ 15,16 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 236,6 mi | R$ 14,98 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 245,7 mi | R$ 14,79 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 247,7 mi | R$ 14,64 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 250,8 mi | R$ 14,46 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 252,1 mi | R$ 14,31 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 252,8 mi | R$ 14,18 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 254,2 mi | R$ 14,04 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 255,9 mi | R$ 13,98 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB FIF Renda Fixa das Provisões Técnicas dos Consórcios do Seguro Dpvat | R$ 236,2 mi | R$ 4,37 | — | 1 |
| Carbon Master FIF Rf Referenciado Di | R$ 236,0 mi | R$ 1,74 | — | 36.974 |
| BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Ipca Master FI de Investimento Financeiro em Infra Rf | R$ 236,0 mi | R$ 2,03 | — | 1 |
| Venus II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo | R$ 236,4 mi | R$ 109,38 | — | 2 |
| Wise Cash FIF Renda Fixa | R$ 236,5 mi | R$ 1,65 | — | 3.742 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.