Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Venus II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Banco J. Safra S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 236,4 mi | R$ 109,38 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 240,6 mi | R$ 108,13 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 209,1 mi | R$ 106,95 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 217,7 mi | R$ 105,82 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 220,3 mi | R$ 104,69 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 201,3 mi | R$ 103,45 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 182,0 mi | R$ 102,44 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 181,8 mi | R$ 101,27 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 153,1 mi | R$ 100,05 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Wise Cash FIF Renda Fixa | R$ 236,5 mi | R$ 1,65 | — | 3.742 |
| BB FIF Renda Fixa das Provisões Técnicas dos Consórcios do Seguro Dpvat | R$ 236,2 mi | R$ 4,37 | — | 1 |
| Santander Prev Pb Ntn-b 2028 Renda Fixa - Cic FIF | R$ 236,2 mi | R$ 15,45 | — | 1 |
| Inter Premium FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 236,9 mi | R$ 2,11 | — | 13.335 |
| Carbon Master FIF Rf Referenciado Di | R$ 236,0 mi | R$ 1,74 | — | 36.974 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.