Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
AZ Quest Bayes Long Short Sistemático FI em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Bayes Capital Management Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 47,9 mi | R$ 1,72 | — | 856 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 41,2 mi | R$ 1,69 | — | 606 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 33,4 mi | R$ 1,67 | — | 393 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 24,1 mi | R$ 1,66 | — | 271 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,3 mi | R$ 1,58 | — | 148 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,2 mi | R$ 1,55 | — | 95 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,3 mi | R$ 1,52 | — | 69 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,9 mi | R$ 1,47 | — | 72 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,5 mi | R$ 1,44 | — | 74 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,4 mi | R$ 1,43 | — | 75 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,0 mi | R$ 1,40 | — | 79 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,0 mi | R$ 1,37 | — | 83 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jwm Inflação FIF Multimercado | R$ 47,9 mi | R$ 173,07 | — | 27 |
| Apex Equity Hedge C FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado | R$ 47,9 mi | R$ 1,41 | — | 2 |
| Nu Seleção Equilíbrio FIF da Cic Mult | R$ 47,9 mi | R$ 1,57 | — | 91.273 |
| Namax 95 FI Multimercado | R$ 47,9 mi | R$ 101,01 | — | 1 |
| Gerencial FIF Multimercado | R$ 47,9 mi | R$ 1,23 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.