Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nu Seleção Equilíbrio FIF da Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Nu Asset Management LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 47,9 mi | R$ 1,57 | — | 91.273 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 48,9 mi | R$ 1,56 | — | 92.732 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 50,3 mi | R$ 1,56 | — | 94.456 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 1,55 | — | 96.081 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 51,7 mi | R$ 1,53 | — | 97.753 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 52,7 mi | R$ 1,53 | — | 99.735 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 53,4 mi | R$ 1,52 | — | 101.650 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 53,6 mi | R$ 1,50 | — | 103.741 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 54,2 mi | R$ 1,49 | — | 105.224 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 54,6 mi | R$ 1,46 | — | 106.416 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 55,8 mi | R$ 1,45 | — | 108.273 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 56,5 mi | R$ 1,43 | — | 109.838 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Apex Equity Hedge C FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado | R$ 47,9 mi | R$ 1,41 | — | 2 |
| Jwm Inflação FIF Multimercado | R$ 47,9 mi | R$ 173,07 | — | 27 |
| Bradesco Absolute Pace Pgbl/vgbl FIC FIF Mult | R$ 47,9 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| AZ Quest Bayes Long Short Sistemático FI em Cotas de FI Multimercado | R$ 47,9 mi | R$ 1,72 | — | 856 |
| Namax 95 FI Multimercado | R$ 47,9 mi | R$ 101,01 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.