Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
AZ Quest Deb Incentivadas FIC de FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- AZ Quest Infra LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 365,4 mi | R$ 2,59 | — | 7.259 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 382,8 mi | R$ 2,56 | — | 7.552 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 398,2 mi | R$ 2,55 | — | 7.855 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 421,5 mi | R$ 2,53 | — | 8.123 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 436,9 mi | R$ 2,54 | — | 8.327 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 442,3 mi | R$ 2,56 | — | 8.298 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 434,3 mi | R$ 2,54 | — | 8.274 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 419,6 mi | R$ 2,48 | — | 8.222 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 414,4 mi | R$ 2,47 | — | 8.256 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 410,6 mi | R$ 2,44 | — | 8.331 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 406,2 mi | R$ 2,43 | — | 8.386 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 402,9 mi | R$ 2,39 | — | 8.483 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mendoza FIF Renda Fixa | R$ 365,4 mi | R$ 21,22 | — | 5 |
| Itaú Consult Deb Incentivadas Ipca FIF Incentivado Infra Rf Créd Priv | R$ 365,3 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
| Itaú Consult Deb Incentivadas Ipca Fdo Inc de Inv Fin em Infra da Cic Rf Créd Priv | R$ 365,7 mi | R$ 1,38 | — | 97 |
| Strix Yield Master FI Renda Fixa | R$ 364,6 mi | R$ 2,27 | — | 2 |
| Porto Selection Previdenciário FIF em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 366,7 mi | R$ 1,67 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.