Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Consult Deb Incentivadas Ipca FIF Incentivado Infra Rf Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 365,3 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 358,8 mi | R$ 1,40 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 359,4 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 341,4 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 341,7 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 363,2 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 340,2 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 326,7 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 306,5 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 316,0 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 309,1 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 294,8 mi | R$ 1,33 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mendoza FIF Renda Fixa | R$ 365,4 mi | R$ 21,22 | — | 5 |
| AZ Quest Deb Incentivadas FIC de FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Crédito Privado | R$ 365,4 mi | R$ 2,59 | — | 7.259 |
| Itaú Consult Deb Incentivadas Ipca Fdo Inc de Inv Fin em Infra da Cic Rf Créd Priv | R$ 365,7 mi | R$ 1,38 | — | 97 |
| Strix Yield Master FI Renda Fixa | R$ 364,6 mi | R$ 2,27 | — | 2 |
| Santander Yduqs Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 364,0 mi | R$ 16,10 | — | 31 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.