Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
AZ Quest Multi Prv FIF Multimercado Invest no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- AZ Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 40,1 mi | R$ 1,22 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 38,9 mi | R$ 1,24 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 35,5 mi | R$ 1,21 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 26,7 mi | R$ 1,18 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,4 mi | R$ 1,30 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,3 mi | R$ 1,34 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,5 mi | R$ 1,40 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,3 mi | R$ 1,44 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 33,9 mi | R$ 1,39 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 34,2 mi | R$ 1,40 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 37,8 mi | R$ 1,38 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 82,7 mi | R$ 1,40 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Deluxe Moderado Qualificado FIF - Cic Mult Previdenciário Cred Priv | R$ 40,1 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| JGP Aquarius FIF Multimercado | R$ 40,1 mi | R$ 1,12 | — | 2 |
| Whg Itaminas II FI Multimercado Crédito Privado | R$ 40,1 mi | R$ 1.146,58 | — | 92 |
| Harmonia FIF Mult Cred Priv Investimento no Exterior | R$ 40,1 mi | R$ 19,88 | — | 1 |
| CSHG International Properties FIF - Multimercado Cred Priv Investimento no Exterior | R$ 40,1 mi | R$ 0,31 | — | 181 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.