Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
CSHG International Properties FIF - Multimercado Cred Priv Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 40,1 mi | R$ 0,31 | — | 181 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 40,8 mi | R$ 0,32 | — | 181 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 38,8 mi | R$ 0,30 | — | 181 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 38,1 mi | R$ 0,30 | — | 181 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 39,9 mi | R$ 0,31 | — | 179 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 0,31 | — | 179 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 40,4 mi | R$ 0,32 | — | 179 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 42,1 mi | R$ 0,33 | — | 179 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,9 mi | R$ 0,32 | — | 179 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 41,3 mi | R$ 0,32 | — | 179 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 43,0 mi | R$ 0,34 | — | 180 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 43,8 mi | R$ 0,34 | — | 177 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Diamante Gould FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 40,1 mi | R$ 16,42 | — | 2 |
| Rodano FI Multimercado | R$ 40,0 mi | R$ 714,86 | — | 3 |
| Legacy Capital V10 FIF Cic Mult | R$ 40,0 mi | R$ 1,20 | — | 938 |
| JGP Aquarius FIF Multimercado | R$ 40,1 mi | R$ 1,12 | — | 2 |
| Manager Spx Hornet FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 40,0 mi | R$ 224,47 | — | 145 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.