Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
AZ Quest Supra FI em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- AZ Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 546,0 mi | R$ 2,12 | — | 3.866 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 551,5 mi | R$ 2,09 | — | 3.921 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 571,2 mi | R$ 2,07 | — | 4.075 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 639,4 mi | R$ 2,03 | — | 4.252 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 632,4 mi | R$ 2,01 | — | 4.286 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 642,0 mi | R$ 2,03 | — | 4.192 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 607,7 mi | R$ 2,02 | — | 3.973 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 570,4 mi | R$ 1,99 | — | 3.693 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 533,2 mi | R$ 1,97 | — | 3.539 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 505,0 mi | R$ 1,94 | — | 3.427 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 472,4 mi | R$ 1,92 | — | 3.249 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 454,4 mi | R$ 1,90 | — | 3.103 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kapitalo Snd FIF em Quotas de FI Multimercado | R$ 546,0 mi | R$ 1,46 | — | 35 |
| Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi XP Seg Fim Crédito Privado Previdenciário | R$ 546,4 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 545,5 mi | R$ 223,25 | — | 5.382 |
| Stone Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 546,6 mi | R$ 1.137,62 | — | 1 |
| AZ Quest Supra Master FIF Multimercado Credito Privado | R$ 546,6 mi | R$ 2,38 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.