Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi XP Seg Fim Crédito Privado Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 546,4 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 469,3 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 398,3 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 379,2 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 366,1 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 361,1 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 356,1 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 352,6 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 329,7 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 275,5 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 199,3 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 62,1 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Stone Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 546,6 mi | R$ 1.137,62 | — | 1 |
| AZ Quest Supra Master FIF Multimercado Credito Privado | R$ 546,6 mi | R$ 2,38 | — | 2 |
| Brutus Estruturado FI Multimercado Crédito Privado | R$ 546,7 mi | R$ 3,86 | — | 1 |
| AZ Quest Supra FI em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 546,0 mi | R$ 2,12 | — | 3.866 |
| Kapitalo Snd FIF em Quotas de FI Multimercado | R$ 546,0 mi | R$ 1,46 | — | 35 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.