Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
AZ Quest Termo FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- AZ Quest Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 273,0 mi | R$ 2,87 | — | 3.613 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 301,7 mi | R$ 2,84 | — | 3.666 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 212,1 mi | R$ 2,81 | — | 3.718 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 215,0 mi | R$ 2,78 | — | 3.767 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 216,7 mi | R$ 2,75 | — | 3.832 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 221,1 mi | R$ 2,71 | — | 3.912 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 222,6 mi | R$ 2,69 | — | 4.007 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 218,3 mi | R$ 2,66 | — | 4.079 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 242,7 mi | R$ 2,63 | — | 4.289 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 249,9 mi | R$ 2,60 | — | 4.339 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 259,1 mi | R$ 2,57 | — | 4.424 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 264,0 mi | R$ 2,54 | — | 4.532 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Banestes Valores FIC de FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 272,9 mi | R$ 3,11 | — | 1.077 |
| Reach Referenciado Di FI Renda Fixa | R$ 272,5 mi | R$ 1,28 | — | 15 |
| Bradesco H Vgbl Conservador FI Financeiro - Cic Rf | R$ 273,8 mi | R$ 7,16 | — | 1 |
| Alfa Seguradora FIF Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 273,9 mi | R$ 2.234,41 | — | 1 |
| BB Regulus FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 271,9 mi | R$ 1,32 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.