Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alfa Seguradora FIF Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Banco J. Safra S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 273,9 mi | R$ 2.234,41 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 270,7 mi | R$ 2.208,83 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 287,6 mi | R$ 2.184,79 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 284,6 mi | R$ 2.161,96 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 286,5 mi | R$ 2.139,02 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 287,9 mi | R$ 2.112,89 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 290,0 mi | R$ 2.092,07 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 286,7 mi | R$ 2.067,95 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 288,2 mi | R$ 2.043,21 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 300,1 mi | R$ 2.022,11 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 296,3 mi | R$ 1.996,80 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 320,9 mi | R$ 1.973,02 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco H Vgbl Conservador FI Financeiro - Cic Rf | R$ 273,8 mi | R$ 7,16 | — | 1 |
| Santander Prev Global Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF | R$ 274,6 mi | R$ 12,84 | — | 1 |
| AZ Quest Termo FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 273,0 mi | R$ 2,87 | — | 3.613 |
| West FI em Renda Fixa Crédito Privado | R$ 274,7 mi | R$ 2,02 | — | 1 |
| Banestes Valores FIC de FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 272,9 mi | R$ 3,11 | — | 1.077 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.