Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Global Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 274,6 mi | R$ 12,84 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 252,7 mi | R$ 12,70 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 247,8 mi | R$ 12,52 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 247,3 mi | R$ 12,40 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 246,4 mi | R$ 12,27 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 248,7 mi | R$ 12,28 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 244,9 mi | R$ 12,12 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 236,6 mi | R$ 11,92 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 226,0 mi | R$ 11,94 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 213,8 mi | R$ 11,76 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 193,5 mi | R$ 11,64 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 187,1 mi | R$ 11,49 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| West FI em Renda Fixa Crédito Privado | R$ 274,7 mi | R$ 2,02 | — | 1 |
| Caixa Gees FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 275,3 mi | R$ 1,99 | — | 1 |
| Alfa Seguradora FIF Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 273,9 mi | R$ 2.234,41 | — | 1 |
| Bradesco H Vgbl Conservador FI Financeiro - Cic Rf | R$ 273,8 mi | R$ 7,16 | — | 1 |
| Bradesco Private Ima-b Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf | R$ 275,6 mi | R$ 2,93 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.