Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
AZ Quest Total Return FIC de FI Financeiro Multimercado Rl
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- AZ Quest Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 254,9 mi | R$ 5,10 | — | 3.931 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 213,4 mi | R$ 5,13 | — | 3.897 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 210,9 mi | R$ 4,99 | — | 3.939 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 205,4 mi | R$ 5,03 | — | 3.857 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 188,9 mi | R$ 4,99 | — | 3.510 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 194,1 mi | R$ 4,97 | — | 3.393 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 176,6 mi | R$ 4,92 | — | 3.382 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 145,9 mi | R$ 4,78 | — | 3.376 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 144,4 mi | R$ 4,76 | — | 3.396 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 138,3 mi | R$ 4,58 | — | 3.414 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 104,2 mi | R$ 4,55 | — | 3.437 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 100,6 mi | R$ 4,46 | — | 3.524 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Bromélia Global Bonds Caixa Cvp FIF Multimercado Crédito Privado Lp Ie Is | R$ 254,9 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| FI Multimercado Oro 95 - Crédito Privado | R$ 254,8 mi | R$ 1,68 | — | 2 |
| Santander Prev Pb Prokavi II Mult Créd Privado FIF | R$ 255,1 mi | R$ 16,42 | — | 1 |
| BB Top Arbitragem Alavancado FIF Multimercado Longo Prazo | R$ 254,6 mi | R$ 9,06 | — | 20 |
| UBS Lcp FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 254,5 mi | R$ 7,05 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.