Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Pb Prokavi II Mult Créd Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 255,1 mi | R$ 16,42 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 253,1 mi | R$ 16,29 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 251,7 mi | R$ 16,20 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 297,5 mi | R$ 16,04 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 293,3 mi | R$ 15,82 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 294,4 mi | R$ 15,88 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 290,8 mi | R$ 15,68 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 286,6 mi | R$ 15,45 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 283,9 mi | R$ 15,31 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 280,5 mi | R$ 15,12 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 277,4 mi | R$ 14,96 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 274,3 mi | R$ 14,79 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Bromélia Global Bonds Caixa Cvp FIF Multimercado Crédito Privado Lp Ie Is | R$ 254,9 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| AZ Quest Total Return FIC de FI Financeiro Multimercado Rl | R$ 254,9 mi | R$ 5,10 | — | 3.931 |
| FI Multimercado Oro 95 - Crédito Privado | R$ 254,8 mi | R$ 1,68 | — | 2 |
| Spx Seahawk Plus Master FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 255,4 mi | R$ 1,92 | — | 5 |
| Augme 90 FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 255,5 mi | R$ 4.623,61 | — | 364 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.