Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bahia Am Maraú Advisory FIF - Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Bahia Am Renda Fixa LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 254,0 mi | R$ 2,07 | — | 7.963 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 260,0 mi | R$ 2,05 | — | 8.276 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 267,2 mi | R$ 2,05 | — | 8.585 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 271,0 mi | R$ 2,04 | — | 8.782 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 275,2 mi | R$ 2,02 | — | 9.102 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 280,1 mi | R$ 2,04 | — | 8.890 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 277,7 mi | R$ 2,01 | — | 8.625 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 273,0 mi | R$ 1,97 | — | 8.133 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 275,3 mi | R$ 1,96 | — | 7.921 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 276,2 mi | R$ 1,94 | — | 7.649 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 277,9 mi | R$ 1,91 | — | 7.509 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 279,8 mi | R$ 1,88 | — | 7.500 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kinea Chronos FIF Multimercado | R$ 254,2 mi | R$ 3,22 | — | 17.387 |
| Acesso Spx Lancer Previdenciário Multimercado - Cic FIF | R$ 254,3 mi | R$ 17,96 | — | 1 |
| Tf II FIF Multimercado | R$ 254,3 mi | R$ 1,64 | — | 1 |
| JERA2026 FI Multimercado Crédito Privado | R$ 253,5 mi | R$ 1,94 | — | 7 |
| UBS Lcp FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 254,5 mi | R$ 7,05 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.