Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JERA2026 FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Af Invest Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 253,5 mi | R$ 1,94 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 252,4 mi | R$ 1,93 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 242,7 mi | R$ 1,86 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 258,6 mi | R$ 1,94 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 243,3 mi | R$ 1,83 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 221,8 mi | R$ 1,66 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 221,2 mi | R$ 1,66 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 218,1 mi | R$ 1,64 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 215,6 mi | R$ 1,62 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 215,0 mi | R$ 1,59 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 212,4 mi | R$ 1,58 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 209,5 mi | R$ 1,55 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Top Modulo II FIC de FIF MM | R$ 253,5 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
| Bradesco Portfolio Valor Relativo Fc - Cic Mult | R$ 253,2 mi | R$ 3,92 | — | 23 |
| Sten Seleção Special Situations FI Multimercado | R$ 253,2 mi | R$ 1,61 | — | 75 |
| Canta Galo FI Multimercado | R$ 253,1 mi | R$ 13,53 | — | 1 |
| Bahia Am Maraú Advisory FIF - Cic Multimercado | R$ 254,0 mi | R$ 2,07 | — | 7.963 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.