Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Brasilprev Top Modulo II FIC de FIF MM
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 253,5 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 241,1 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 240,0 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 237,5 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 250,2 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 235,8 mi | R$ 1,50 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 207,5 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 185,8 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 173,7 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 167,0 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 143,0 mi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 93,7 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| JERA2026 FI Multimercado Crédito Privado | R$ 253,5 mi | R$ 1,94 | — | 7 |
| Bradesco Portfolio Valor Relativo Fc - Cic Mult | R$ 253,2 mi | R$ 3,92 | — | 23 |
| Sten Seleção Special Situations FI Multimercado | R$ 253,2 mi | R$ 1,61 | — | 75 |
| Canta Galo FI Multimercado | R$ 253,1 mi | R$ 13,53 | — | 1 |
| Bahia Am Maraú Advisory FIF - Cic Multimercado | R$ 254,0 mi | R$ 2,07 | — | 7.963 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.