Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bahia Am Mutá FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Bahia Am Renda Fixa LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 151,9 mi | R$ 2,88 | — | 20 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 151,4 mi | R$ 2,87 | — | 22 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 151,5 mi | R$ 2,88 | — | 23 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 151,1 mi | R$ 2,87 | — | 22 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 149,4 mi | R$ 2,85 | — | 21 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 153,9 mi | R$ 2,93 | — | 23 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 151,0 mi | R$ 2,88 | — | 21 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 151,1 mi | R$ 2,80 | — | 19 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 129,3 mi | R$ 2,80 | — | 20 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 128,4 mi | R$ 2,76 | — | 19 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 126,5 mi | R$ 2,71 | — | 20 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 119,2 mi | R$ 2,64 | — | 21 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Somma Montes Rosa FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 151,9 mi | R$ 189,98 | — | 1 |
| Trend IMA-B5+ Bolsa Americana Dólar XP Seguros Prev Multimercado Ci Previdenciária | R$ 151,9 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Tim Conservador Prev FIF - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 152,0 mi | R$ 3,11 | — | 3 |
| Nisili FIC de FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 152,0 mi | R$ 20,90 | — | 1 |
| Seiva FIF Multimercado | R$ 152,0 mi | R$ 509,29 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.