Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nisili FIC de FIF - Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- We Capital Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 152,0 mi | R$ 20,90 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 152,4 mi | R$ 20,97 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 151,4 mi | R$ 20,82 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 156,8 mi | R$ 21,30 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 155,5 mi | R$ 21,12 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 210,2 mi | R$ 21,48 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 205,5 mi | R$ 21,00 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 192,1 mi | R$ 19,63 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 188,4 mi | R$ 19,26 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 185,8 mi | R$ 18,82 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 183,7 mi | R$ 18,61 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 181,2 mi | R$ 18,35 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tim Conservador Prev FIF - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 152,0 mi | R$ 3,11 | — | 3 |
| Trend IMA-B5+ Bolsa Americana Dólar XP Seguros Prev Multimercado Ci Previdenciária | R$ 151,9 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Seiva FIF Multimercado | R$ 152,0 mi | R$ 509,29 | — | 1 |
| Bahia Am Mutá FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 151,9 mi | R$ 2,88 | — | 20 |
| Somma Montes Rosa FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 151,9 mi | R$ 189,98 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.