Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bahia Am Referenciado Di FIF - Classe de Investimento Rf Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Bahia Am Renda Fixa LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 147,7 mi | R$ 51,19 | — | 188 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 152,2 mi | R$ 50,60 | — | 175 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 145,6 mi | R$ 50,05 | — | 167 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 133,7 mi | R$ 49,53 | — | 157 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 130,8 mi | R$ 49,01 | — | 148 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 106,7 mi | R$ 48,41 | — | 126 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 106,9 mi | R$ 47,93 | — | 113 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 188,9 mi | R$ 47,38 | — | 99 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 363,5 mi | R$ 46,82 | — | 97 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 90,8 mi | R$ 46,34 | — | 93 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 94,4 mi | R$ 45,76 | — | 90 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 99,4 mi | R$ 45,22 | — | 90 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Top Premium II FIF Classe de Invest em Cotas Renda Fixa Longo Prazo | R$ 147,7 mi | R$ 172,25 | — | 2 |
| Bradesco Private FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 147,7 mi | R$ 15,80 | — | 6 |
| Sulamérica Fix 100 VII FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 147,6 mi | R$ 26,67 | — | 1 |
| Arx Elbrus Pro FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 147,9 mi | R$ 2,05 | — | 1.315 |
| Roka Star Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado | R$ 147,5 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.