Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sulamérica Fix 100 VII FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Sul America Investimentos DTVM S.A.
- Gestor
- Sul América Gestão de Investimentos S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 147,6 mi | R$ 26,67 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 146,8 mi | R$ 26,41 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 145,7 mi | R$ 26,14 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 144,8 mi | R$ 25,87 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 143,9 mi | R$ 25,61 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 142,8 mi | R$ 25,34 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 142,3 mi | R$ 25,12 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 141,1 mi | R$ 24,86 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 139,6 mi | R$ 24,59 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 138,3 mi | R$ 24,37 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 137,3 mi | R$ 24,11 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 136,6 mi | R$ 23,88 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bahia Am Referenciado Di FIF - Classe de Investimento Rf Referenciado Di | R$ 147,7 mi | R$ 51,19 | — | 188 |
| Safra Top Premium II FIF Classe de Invest em Cotas Renda Fixa Longo Prazo | R$ 147,7 mi | R$ 172,25 | — | 2 |
| Bradesco Private FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 147,7 mi | R$ 15,80 | — | 6 |
| Roka Star Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado | R$ 147,5 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
| Bradesco Ii-d FI Financeiro - Cic Rf | R$ 147,4 mi | R$ 2,67 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.