Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Ii-d FI Financeiro - Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 147,4 mi | R$ 2,67 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 148,7 mi | R$ 2,64 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 147,8 mi | R$ 2,62 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 144,1 mi | R$ 2,60 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 144,2 mi | R$ 2,56 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 144,6 mi | R$ 2,56 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 145,1 mi | R$ 2,53 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 144,0 mi | R$ 2,50 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 143,4 mi | R$ 2,48 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 142,9 mi | R$ 2,46 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 139,8 mi | R$ 2,43 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 141,2 mi | R$ 2,41 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Roka Star Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado | R$ 147,5 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
| Spx Seahawk Deb Incentivadas Advisory FIF Cic - Incentivado em Infra Rf Cred Priv Lp | R$ 147,3 mi | R$ 1,31 | — | 2.183 |
| Energia V FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado Di | R$ 147,3 mi | R$ 16,86 | — | 25 |
| Sulamérica Fix 100 VII FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 147,6 mi | R$ 26,67 | — | 1 |
| Pgr FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 147,2 mi | R$ 141,53 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.